9192 Analista de Tesoreria 2

Descripción de la oferta

Descripción del Puesto: En UNNA ENERGIA nos encontramos en la búsqueda de 01 ANALISTA DE TESORERIA 2 para unirse al equipo al área de GESTIÓN DE EFECTIVO- LIMA. Mision: Planear, dirigir y controlar la tesorería para asegurar la liquidez, la continuidad operativa, el cumplimiento oportuno de obligaciones financieras y la optimización del costo financiero, gestionando eficientemente caja, bancos, pagos proveedores, financiamiento, rendimientos de excedentes, y garantizando controles internos, cumplimiento normativo y mitigación de riesgos (fraude, contraparte, mercado y operativos). Funciones Principales Gestión estratégica de liquidez y flujo de caja, definiendo y manteniendo el modelo de proyección de flujo de caja (diario/semanal/mensual) trazando las CxP, CxC, Compras, Impuestos, Nómina, etc; dirigiendo el equipo por roles, cargas de trabajo, desempeño e impulsar automatizaciones (ERP, banca, Power BI/Query) y estandarización de procesos. Establecer umbrales de liquidez mínima, alertas tempranas y planes de contingencia y preparar escenarios (base/estrés) para anticipar tensiones de caja, proponiendo acciones: reprogramaciones, uso de líneas, negociación de plazos y cobros. Supervisar la operación en banca electrónica, asegurando el cumplimiento del calendario de pagos: proveedores, impuestos, nómina, servicios, deuda, aprobando y priorizando pagos de acuerdo con políticas y disponibilidad de caja, garantizando trazabilidad y evidencia. Gestionar la relación con bancos: apertura/mantenimiento/cierre de cuentas, convenios, servicios, límites, tarifas, garantías y negociar comisiones, pagos masivos, confirmings, factoring y demás productos. Ejecutar/autorizar colocación de excedentes en instrumentos permitidos por política (depósitos, overnights), controlando el rendimiento, liquidez y cumplimiento de límites. Asegurar conciliaciones bancarias oportunas, garantizando que las operaciones de tesorería se registren correctamente en ERP y con documentación completa. Elaborar reportes de tesorería para Dirección: posición diaria de caja, forecast y desviaciones (real vs Budget), uso de líneas, deuda, depósitos a plazo y presentar recomendaciones de optimización de caja y costo financiero. Requisitos: Profesión de la Carrera: Bachiller / Titulado en Contabilidad, Economía, Finanzas, Administración de empresa y/o afines. Conocimiento: Conocimiento de peligros y riesgos en SSO. Conocimiento de aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos relacionados a su actividad. MS OFFICE INTERMEDIO NIC, NIIF, normas tributarias y conocimiento sistemas ERP. Aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos relacionados a su actividad. Experiencia en posiciones similares: 3 a 5 años Disponibilidad para trabajar bajo: 5x2 Ofrecemos: Sueldo en Planilla acorde al mercado Grato ambiente laboral Beneficios Sociales

Requerimientos

• Educación mínima: Universitario
• 5 años de experiencia

Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Ayer (actualizada)

Acerca de Grupo Aenza

Somos una corporación regional, integrada y especializada en servicios de ingeniería y construcción, en concesiones de infraestructura y energía y en gestión inmobiliaria.

Salarios