administrativo tesorería
COLEGIO SAGRADO CORAZON - Cerro Colorado, Arequipa
Descripción de la oferta
La persona seleccionada será responsable de la gestión integral de tesorería de la institución educativa, asegurando el control, registro y seguimiento oportuno de los recursos financieros, en coordinación directa con la Dirección y la Contadora externa.
Funciones principales:
• Gestionar y ejecutar los pagos a proveedores, personal y terceros, de acuerdo con el calendario institucional y las autorizaciones correspondientes.
• Realizar el control diario de caja y bancos, garantizando saldos actualizados y trazabilidad de cada operación.
• Elaborar conciliaciones bancarias semanales y mensuales, identificando y sustentando diferencias.
• Registrar, controlar y rendir caja chica, conforme a los procedimientos establecidos.
• Controlar la documentación de sustento de gastos e ingresos (comprobantes, conformidades, órdenes de servicio).
• Llevar el seguimiento de la cobranza y morosidad, coordinando la correcta aplicación de pagos.
• Preparar reportes semanales y mensuales de tesorería: saldos, pagos realizados, pagos pendientes y alertas de riesgo.
• Coordinar permanentemente con la Contadora externa para el cierre contable mensual y anual.
• Apoyar en la elaboración del flujo de caja, presupuesto anual y proyecciones financieras.
• Cumplir y hacer cumplir los procedimientos internos de control financiero de la institución.
Responsabilidad clave del puesto:
Garantizar un manejo ordenado, transparente y oportuno de los recursos económicos de la institución, contribuyendo a la estabilidad financiera y al cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas.
Requerimientos
- Educación mínima: Técnico
- 3 años de experiencia
- Idiomas: Español
- Edad: entre 24 y 40 años
Palabras clave: administrative, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
2 de enero (actualizada)
Acerca de COLEGIO SAGRADO CORAZON
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