analista de tesorería - Con Experiencia

INVERSIONES Y SERVICIOS ALEX & LALITO E.I.R.L. - Jose Leonardo Ortiz, Lambayeque

Descripción de la oferta

A convenir Contrato por Necesidades del Mercado Tiempo completo

• Registrar en el sistema ERP todos los movimientos bancarios: ingresos, egresos, transferencias, pagos, entre otros; asegurando su correcto registro contable.
• Verificar y confirmar diariamente los depósitos realizados por clientes (efectivo, transferencias, cheques o depósitos interbancarios) y aplicarlos en el sistema en coordinación con el área comercial.
• Aplicar los pagos realizados a proveedores, asegurando que estén debidamente autorizados y cuenten con el respaldo documental correspondiente.
• Registrar los pagos de tributos, detracciones, retenciones y percepciones, garantizando su oportuna contabilización y respaldo digital.
• Revisar y validar los movimientos bancarios automáticos o de débitos directos (comisiones, cargos financieros, seguros, etc.) y asegurar su correcta contabilización.
• Conciliar diariamente las cuentas bancarias de todas las unidades de negocio (ferretería, transporte y estación de servicios), verificando que los movimientos registrados coincidan con los saldos bancarios.
• Identificar y regularizar los depósitos no identificados, coordinando con las áreas de Caja, Comercial y Contabilidad para su correcta aplicación.
• Registrar y controlar las letras de cambio, cheques, giros, depósitos y transferencias recibidas o emitidas, asegurando su trazabilidad.
• Elaborar reportes diarios y semanales de conciliación bancaria, saldos disponibles y movimientos pendientes de aplicación.
• Realizar arqueos a las cajas y caja general como parte del control y supervisión del área de Tesorería; y a la vez revisar la documentación que respalde las operaciones de caja y banco.
• Programar los pagos a proveedores y servicios; según programación y verificando la disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias.
• Revisar y registrar las operaciones de transferencias interbancarias, pagos por ventanilla, depósitos, giros, entre otros; asegurando la correcta aplicación en el sistema.
• Controlar las fechas de vencimiento de préstamos, letras, cuotas o financiamientos, para garantizar su pago oportuno.
• Mantener actualizado el cuadro de obligaciones financieras, coordinando con el área de Contabilidad para su registro contable.
• Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja diario y semanal, consolidando la información de todas las cuentas bancarias.
• Reportar a Administración General el estado diario de fondos disponibles, montos en tránsito, y operaciones pendientes de confirmación.
• Informar al área comercial de los depósitos emitidos en el día, para su reconocimiento, confirmación y registro en el sistema.
• Apoyar en el cierre mensual con los reportes de bancos y conciliaciones actualizadas.
• Velar por el cumplimiento de los procedimientos internos de registro, autorización y archivo de documentos de tesorería.
• Asegurar que todos los pagos, transferencias y depósitos cuenten con la debida documentación, aprobación y registro en el ERP.
• Mantener ordenados los comprobantes y sustentos de los movimientos bancarios en archivadores físicos y digitales.
• Participar en auditorías internas o externas brindando los sustentos de las operaciones bancarias y de tesorería.
• Proponer mejoras en el control interno y en la automatización de los procesos bancarios del sistema ERP.
• Brindar soporte técnico a las cajas y al área contable en temas de aplicación bancaria y conciliación.
• Coordinar con los bancos la atención de operaciones, confirmaciones o requerimientos de información.
• Efectuar la compra y/o venta de moneda extranjera (dólares) autorizado por la Gerencia General y en coordinación con la Administración General, asegurando las mejores condiciones del tipo de cambio, conforme a las políticas internas y disponibilidad de fondos.
• Registrar en el sistema ERP todas las operaciones cambiarias realizadas, garantizando su correcta conversión y codificación contable.
• Verificar diariamente el tipo de cambio oficial (SUNAT, bancos y mercado) para aplicar correctamente las conversiones en los registros de ingresos, pagos y conciliaciones.
• Coordinar con los bancos o casas de cambio autorizadas la ejecución de las operaciones cambiarias, asegurando la documentación de respaldo correspondiente.
• Otras funciones que le asigne la Administración General o la Gerencia.