analista de tesorería

Descripción de la oferta

Somos una empresa de servicios dedicada al desarrollo de operaciones de marketing digital y eventos BTL. Buscamos un colaborador para TESORERÍA que asegure la correcta gestión del flujo de caja, pagos y cobranzas y financiamientos, optimizando el uso de los recursos financieros de la empresa, garantizando el cumplimiento oportuno de egresos, el control de costos y la disponibilidad de información financiera confiable para la toma de decisiones.
Formación académica - Bachiller o titulado :
Economía, Ingenieria industrial o afines, Contabilidad y/o Administración de Empresas
Mínimo 2 años de experiencia en :
*Manejo de pagos e ingresos
*Control de flujo de caja
*Gestión con bancos y entidades financieras
*Registro de operaciones financieras en sistemas ERP

Funciones principales
•Elaborar, gestionar y controlar el flujo de caja ejecutado y proyectado
•Administrar las líneas de financiamiento
•Control y pago de préstamos bancarios
•Monitorear las transacciones y demás operaciones con las entidades financieras
•Analizar y sustentar las propuestas de otorgamiento de líneas de crédito a clientes
•Gestionar las cuentas por cobrar y pagar
•Gestionar la firma de las transferencias bancarias proporcionando la informacion adecuada a Gerencia
•Enviar constancias de pago a proveedores (semanal).
•Registrar pagos semanales en sistema Unabase.
•Emisión de órdenes de compra por gastos generales y fondos por rendir.
•Revisar OC emitidas por proceso productivo.
•Subir y mantener actualizada la documentación de proveedores en Unabase (facturas, cotizaciones, contratos, etc.).
•Actualizar el archivo de movimientos bancarios diarios.
•Solicitar estados de cuenta bancarios (mensual).
•Solicitar y registrar dietarios (semanal).
•Registrar rendiciones de fondos (FXR) en Unabase.
•Elaborar cuadros e informes financieros solicitados por Gerencia.
•Coordinación constante con Contabilidad, Administración y Producción.

Conocimientos técnicos
•Contabilidad básica
•Flujo de caja y conciliaciones bancarias.
•Comprobantes de pago (facturas, RXH).
•Retenciones, detracciones y percepciones (deseable).
•Excel intermedio.
•Manejo de ERP / sistemas administrativos (Unabase deseable).
Competencias
•Alto nivel de organización y control
•Capacidad analitica
•Tolerancia a la presión
•Capacidad numérica
•Buenas relaciones interpersonales
•Responsabilidad y confidencialidad
•Cumplimiento de plazos

Requerimientos

• Educación mínima: Universitario
• 2 años de experiencia
• Edad: entre 26 y 35 años
• Conocimientos: Capacidad de análisis, Capacidad numérica, Tolerancia a la presión, Comunicación organizacional

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 23 horas (actualizada)

Acerca de NOT THE SAME PRODUCCIONES S.A.C.

Somos expertos en crear experiencias para marcas y personas.
Combinamos estrategia, diseño y ejecución para conectar emocionalmente a las marcas con sus audiencias. Nos apasiona transformar ideas en experiencias memorables y cada proyecto lo asumimos con compromiso, creatividad y excelencia.
Trabajamos con un equipo multidisciplinario que valora el trabajo colaborativo, el respeto y la mejora continua.