Analista de tesorería y cobranzas

Importante empresa del sector - San Luis, Lima

Descripción de la oferta

A convenir Contrato por Inicio o Incremento de Actividad Tiempo completo

Importante empresa de empaques flexibles esta en la búsqueda de 01 ANALISTA DE TESORERIA y COBRANZAS, para el distrito de San Luis: REQUISITOS: Titulado en Contabilidad o Administración. Conocimientos en Administración y Contabilidad. Idiomas Inglés (no indispensable). Microsoft Office: Nivel Usuario. Experiencia mínimo 03 años de experiencia progresiva de carácter operativo en Finanzas. FUNCIONES: Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual. Actualizando los pasivos de la compañía de forma semanal cada comité financiero Ejecutar pagos a proveedores nacionales según cronograma. Registrar y controlar los movimientos bancarios: transferencias, cartas FIANZA, factoring, leasing, préstamos, Conciliar cuentas bancarias y reportar diferencias detectadas. Controlar ingresos y egresos de caja chica, asegurando su correcto sustento. Coordinar con bancos temas operativos: aperturas de cuentas, autorizaciones, claves digitales, etc. Preparar reportes de disponibilidad bancaria para la gerencia. Informar los saldos iniciales y finales de forma diaria de todas las cuentas bancarias de la empresa Registrar todas las operaciones de ingresos y egresos que se generen en el sistema Archivar de manera ordenada y correlativa los egresos de la empresa. Cierre mensual operativo y contable de las cuentas de proveedores y obligaciones financieras. Realizar seguimiento diario a clientes para la recaudación de cuentas por cobrar. Emitir estados de cuenta y reportes de deuda vencida y por vencer. Registrar el ingreso de cobranzas (transferencias, cheques, aplicaciones) en el sistema contable. Gestionar protestos, cheques devueltos y acuerdos de pago. Coordinar con el área Comercial la situación crediticia de clientes y bloqueos por mora. Hacer seguimiento de clientes con riesgo crediticio y proponer acciones preventivas. Control y seguimiento a la facturación Buscar nuevos proveedores financieros (Líneas de financiamiento) Cierre mensual y elaboración de reporte de cartera morosa. Archivar y resguardar documentación bancaria y financiera. Validar sustento de pagos, órdenes de compra, conformidades y facturas. Apoyar en la elaboración de informes financieros solicitados por la gerencia. Participar en inventarios contables relacionados a caja y bancos. Asegurar el cumplimiento de políticas internas de tesorería y créditos. Velar por la aplicación de normas legales relacionadas a operaciones bancarias y financieras. Cumplir los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), asegurando prácticas seguras en el manejo de documentos, equipos informáticos y desplazamientos al banco. TE ORFECEMOS: Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley al 100% (Régimen General). Beneficios acordes a ley (Gratificación, CTS, Vacaciones y Participación de Utilidades. Horario: Lunes a Viernes de 09:00 am a 6:00 pm. Grato ambiente laboral.

Requerimientos