Asistente de Tesorería Chorrillos
Importante empresa del sector - Chorrillos, Lima
Descripción de la oferta
Somos la empresa comercializadora de bebidas líder en el mercado. Hoy estamos en busca de los mejores talentos para la posición de Asistente de Tesorería: Funciones: Registrar pagos proveedores y otros servicios. Revisar cajas chicas y el registro en el sistema. Registrar depósitos de cajas. Revisar los saldos abonas de las cajas chicas y registrar según día y operación en el sistema. Revisar los cargos automáticos (RETENCIONES JUDICIALES, LEASING, POLIZAS, COMISIONES DE CARTA FIANZA, PRESTAMOS, CARGOS NOTARIALES) Revisar los abonos automáticos (DEVOLUCIONES DE RTJ, EXTORNOS DE HABERES O PROVEEDORES) Solicitar la documentación o sustento de los cargos a SECTORISTA o ASEGURADORAS. Solicitar sustento de pagos a cuenta o según requerimientos (Factura o adjuntar correo). Realizo pago masivo de detracción con pago de lote. Realizar Retenciones de proveedores según su fecha de pago Descargar Facturación Lindley, ECOBESA, Ac Corporativo y Ac logística Armado cuadro control de Facturación mensual de Ac Corporativo y Ac logística revisando su autodetraccion en sunat. Subir según plantilla, los pagos de haberes, bonos, cts, liquidaciones y vacaciones Realizar reporte de las líneas móviles mensual según recibo y descarga de Facturación de compra de equipos. Programación de pago primeros días de cada mes según los correos del área de RRHH. Conciliar en bancos los pagos realizados Descargar Facturación Bancos (Scotiabank, BCP, BBVA Enviar correo de los pagos efectuados en el día. (SEGÚN AREA RESPONSABLE) Requisitos: Bachiller/Titulado en Contabilidad 2 años de experiencia en posiciones similares Conocimiento en sistemas contables/ portales bancarios/ portal de sunat
Requerimientos
- Educación mínima: Universitario
- 2 años de experiencia
- Edad: entre 22 y 32 años
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
Hace 8 horas (actualizada)
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