Asistente de Tesoreria

Descripción de la oferta

- Funciones principales:
* Control y reportes
* Elaborar y enviar el reporte diario de saldos bancarios a Gerencia.
* Descargar y revisar estados de cuenta bancarios, letras y facturas por pagar.
* Mantener actualizados los controles en Excel de pagos, letras, pagarés y obligaciones financieras.
* Solicitar y validar estados de cuenta de proveedores.
- Ejecución de pagos:
* Ejecutar pagos a proveedores locales y del exterior, según programación aprobada por Gerencia.
* Realizar transferencias bancarias entre cuentas para pagos autorizados.
* Gestionar pagos con cheques previa autorización.
* Ejecutar pagos de alquileres, servicios y obligaciones recurrentes según cronograma aprobado.
- Pagos relacionados a RRHH:
* Ejecutar pagos de planillas, AFP, PLAME, préstamos al personal, vacaciones, adelantos y liquidaciones, con aprobación previa de RRHH y Gerencia.
* Registrar los pagos realizados en los controles correspondientes.
- Gestión operativa con bancos
* Recepcionar letras y facturas negociables de proveedores.
* Preparar y gestionar documentación para el ingreso de letras a los bancos, en coordinación con Gerencia.
* Gestionar pagarés bancarios (envío de documentación, seguimiento y registro), sin negociación de tasas ni condiciones financieras.
* Descargar documentación bancaria y verificar el correcto registro de las operaciones.
- Caja chica:
* Administrar la caja chica principal y su distribución a los locales.
* Registrar egresos y realizar rendiciones según los procedimientos establecidos.
- Coordinación interna:
* Coordinar con las áreas de Contabilidad, Logística y RRHH para la validación de documentos, retenciones, detracciones y autorizaciones de pago.

- Requisitos:
* Técnica titulada o egresada en Administración, Contabilidad o carreras afines.
* Experiencia en tesorería operativa, contabilidad básica y control financiero.
* Manejo de Excel a nivel intermedio.
* Deseable conocimiento de plataformas bancarias.
* Disponibilidad para trabajar en VMT o VES

Requerimientos

• Educación mínima: Técnico
• 1 año de experiencia
• Edad: entre 25 y 40 años
• Conocimientos: Capacidad de coordinación, Confiabilidad, Resolución de conflictos, Atención al detalle, Conciliaciones, Control

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 5 horas (actualizada)

Acerca de FERVI METAL

Somos una empresa especializada en servicios de corte y dobles de lámina, acero y otros materiales metálicos, orientada a brindar soluciones de alta precisión para la industria metalmecánica, construcción, mobiliario, y manufactura en general. Contamos con maquinaria de última tecnología, personal capacitado y un compromiso constante con la calidad y la puntualidad en la entrega de cada proyecto.

Nuestro objetivo es ofrecer un servicio confiable, eficiente y personalizado, adaptándono...

Somos una empresa especializada en servicios de corte y dobles de lámina, acero y otros materiales metálicos, orientada a brindar soluciones de alta precisión para la industria metalmecánica, construcción, mobiliario, y manufactura en general. Contamos con maquinaria de última tecnología, personal capacitado y un compromiso constante con la calidad y la puntualidad en la entrega de cada proyecto.

Nuestro objetivo es ofrecer un servicio confiable, eficiente y personalizado, adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Trabajamos bajo altos estándares de seguridad y control de calidad para asegurar acabados impecables y resultados duraderos.