asistente - tesoreria

Descripción de la oferta

Actualizar hojas de cálculo financieras con las transacciones diarias.
Preparar informes de posición bancaria.
Registrar y conciliar extractos bancarios.
Registro de documentación generada por el área.
Realizar el pago de las obligaciones financieras de la empresa.
Brindar el soporte en la elaboración de flujo de caja anual, mensual y semanal.
Realizar seguimiento de todas las Cuentas por pagar y Cuentas por Cobrar.
Realizar seguimiento para la emisión y renovación de cartas fianzas.
Realizar seguimiento de los prestamos entreafiliadas y con terceros.
Brindar soporte en las actividades de cierre del área (registro de cobranza, reportes y otros asignados por la Jefatura del área).
Arqueo de caja chica.
Realizar seguimiento de entregas a rendir.
Brindar soporte para armar el flujo de caja financiero.
Armar el cronograma de pagos.
Descargar los recibos publicos de oficina y las tarjetas empresariales.
Brindar soporte en las actividades de cierre del área (registro de cobranza, reportes y otros asignados por la Jefatura del área).
Controlar los arrendamiento y contratos de oficina.
Realizar los pagos de impuestos, tributos leasing, cartas fianzas.
Manejo del ERP S10

Requerimientos

• Educación mínima: Universitario
• 3 años de experiencia
• Edad: entre 25 y 45 años
• Conocimientos: Adaptación al cambio
• Disponibilidad de viajar: Si

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace más de 30 días

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