Tesorero Pagador

Descripción de la oferta

Empresa peruana con mas de 24 años en el mercado farmacéutico se encuentra en búsqueda de un Tesorero- Pagador

Responsabilidades

• Informar diariamente a la Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas, Encargado de Créditos y Cobranzas, Asistente de Administración y Finanzas, la posición bancaria de la empresa y las observaciones encontradas en lo que le corresponda al área.
• Elaborar la posición diaria de los bancos del día anterior vs el día actual.
• Descargar los egresos por cargos automáticos no identificados para su posterior información y proceso de identificación de los mismos por parte de las áreas correspondientes.
• Informar el detalle de los egresos de la empresa del día anterior a la Gerencia de Administración y Finanzas.
• Realizar el análisis y elaboración del cuadro de proyección de gastos semanal (de la semana siguiente).
• Informar semanalmente a la Gerencia de Administración y Finanzas la proyección de gastos semanal (de la semana siguiente).
• Solicitar semanalmente a la Gerencia de Administración y Finanzas los fondos que se requieren para la ejecución de los pagos de la semana siguiente, así como informar la inyección de dinero que se necesita en base al análisis realizado.
• Supervisar el desarrollo del manejo de los fondos asignados a la caja chica.
• Administrar la programación de los pagos según la priorización de pagos semanales.
• Ejecutar los pagos aprobados según la programación de estos, asegurando el cumplimiento adecuado de las obligaciones de la empresa.
• Descargar diariamente desde las plataformas de los bancos las constancias de pagos realizados y archivo virtual de las mismas.
• Manejar las diferentes plataformas de los bancos en lo que al área de pagos compete.
• Supervisar el debido control de los pagos.
• Revisar la conformidad del cuadro de detracciones.
• Realizar el pago de las detracciones en coordinación y presencia del equipo contable a través de la plataforma de SUNAT y posterior verificación de la ejecución en el banco.
• Realizar el pago de los impuestos en la plataforma de SUNAT en coordinación y presencia del equipo contable y posterior verificación de la ejecución en el banco.
• Realizar el pago de los impuestos en la plataforma de SUNAT en coordinación y presencia del equipo contable y posterior verificación de la ejecución en el banco.
• Realizar el pago de las AFP´S en la plataforma de AFP NET en coordinación y presencia del equipo contable y posterior verificación de la ejecución en el banco.
• Actualizar mensualmente el cuadro de pagos para proyección trimestral.
• Informar mensualmente a la Gerencia de Administración y Finanzas el cuadro con la proyección de gastos trimestral.
• Planificar la compra de dólares semanal e informar a la Gerencia de Administración y Finanzas.
• Ejecutar la compra de dólares autorizada.
• Revisar el cuadro proyectado de gastos.
• Revisar los cuadros auxiliares de proyección de gastos (Relación de cartas fianzas, mantenimiento de cartas fianzas, pagarés, cartas de crédito, etc.)
• Supervisar y analizar la tarea relacionada al seguimiento de rendiciones de gastos de los usuarios en base a cuadro de control según los protocolos vigentes.
• Descargar mensualmente los estados de cuenta de todos los bancos y enviar al área de Contabilidad, Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas, Asistencia de Administración y Finanzas, Encargado de Créditos y Cobranzas.
• Descargar mensualmente el estado de cuenta de la tarjeta de crédito BBVA (la del banco BCP la solicita la asistencia de administración y finanzas).
• Custodiar documentos valores de la empresa.
• Custodiar equipos token firmantes.
• Realizar comunicación con funcionarios de los bancos para la ejecución de coordinaciones afines al área de pagos.
• Recepcionar las solicitudes de pago autorizados.
• Recepcionar y revisar los documentos físicos por programar y por rendir del área logística lo cual nos entrega la Gerencia de Administración y Finanzas con la debida autorización.
• Supervisar el desenvolvimiento de cada integrante del equipo del área de pagos.
• Organizar el equipo humano que conforma el área de pagos.
• Realizar reuniones de coordinación de equipo.
• Otras actividades afines al área y otras designadas por jefe inmediato.

Requisitos
• Educación: Título universitario en Economía, Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial, financiera, derecho o disciplinas académicas afines.
• Experiencia: Experiencia profesional de (4) años.
• Experiencia en tesorería en empresas que transfieren al exterior
• Conocimiento y experiencia en finanzas o contabilidad
• Excel avanzado para flujo de caja proyectado, conciliaciones y revisión del presupuesto
• Horario: L-V de 8:00 a.m. a 6 p.m.

Requerimientos

• Educación mínima: Técnico
• 5 años de experiencia

Palabras clave: contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable

Ayer (actualizada)