Tesorero - Tarapoto

Descripción de la oferta

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Administrar y controlar los recursos financieros de la organización, asegurando la liquidez necesaria para el cumplimiento oportuno de las obligaciones, optimizando el uso de los fondos disponibles y garantizando el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa legal vigente.

III. FUNCIONES
1. Gestión de Liquidez
1. Elaborar, actualizar y analizar diariamente el flujo de caja, proyectando ingresos y egresos.
2. Monitorear permanentemente la disponibilidad de fondos para cubrir obligaciones inmediatas y de corto plazo.
3. Diseñar y proponer estrategias para optimizar el uso de los recursos financieros y evitar déficits de liquidez.
2. Administración de Cuentas Bancarias y Cajas de Efectivo
4. Aperturar, administrar y cerrar cuentas bancarias de acuerdo con las necesidades de la organización.
5. Conciliar periódicamente los saldos bancarios con la información contable.
6. Supervisar transferencias, depósitos y movimientos interbancarios.
7. Supervisar y garantizar el adecuado control de las cajas de efectivo y equivalentes de efectivo en todas las sedes, asegurando su correcta administración, registro y custodia.
3. Pagos y Cobranzas
8. Autorizar y ejecutar pagos a proveedores, impuestos, servicios y demás obligaciones financieras.
9. Establecer y controlar calendarios de pago para garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones.
10. Coordinar con las áreas de Ventas, Riesgos, Créditos y Cobranzas la gestión de cobranzas de clientes.
11. Implementar mecanismos de control para reducir la morosidad y asegurar el ingreso oportuno de fondos.
4. Relación con Entidades Financieras
12. Negociar condiciones de crédito, tasas de interés y comisiones con entidades financieras.
13. Gestionar líneas de crédito, préstamos y otras fuentes de financiamiento requeridas por la empresa.
14. Evaluar propuestas de servicios financieros y seleccionar las más convenientes para la organización.
5. Inversiones y Financiamiento
15. Analizar alternativas de inversión para excedentes de liquidez, tales como depósitos a plazo, fondos o instrumentos financieros.
16. Presentar recomendaciones a la Gerencia sobre opciones de financiamiento e inversión.
17. Controlar y evaluar el rendimiento de las inversiones realizadas, reportando los resultados.
6. Control Interno y Cumplimiento
18. Asegurar que las operaciones de tesorería cumplan con las políticas internas y la normativa legal vigente.
19. Implementar y supervisar controles internos para prevenir fraudes, errores o desviaciones en el manejo de fondos.
20. Coordinar y atender auditorías internas y externas relacionadas con el área de Tesorería.
7. Reportes y Análisis Financiero
21. Elaborar informes periódicos sobre la situación de liquidez, endeudamiento e inversiones.
22. Proporcionar información financiera confiable y oportuna para la toma de decisiones estratégicas.
23. Analizar tendencias del flujo de efectivo y proponer mejoras en la gestión financiera.
8. Gestión de Riesgos Financieros
24. Identificar riesgos asociados al tipo de cambio, tasas de interés y liquidez.
25. Diseñar y proponer estrategias de cobertura o mitigación de riesgos financieros.
26. Monitorear indicadores económicos y financieros que puedan impactar en la tesorería de la empresa.

IV. FORMACIÓN ACADÉMICA
• Nivel educativo: Universitario completo.
• Grado académico: Título profesional.
• Carrera o especialidad: Contabilidad, Finanzas, Economía, Administración o afines.
• Colegiatura: Requerida.
• Habilitación profesional: No requerida.

V. EXPERIENCIA
5.1 Experiencia general:
• Mínimo 5 años de experiencia laboral.
5.2 Experiencia específica:
• Mínimo 2 años en funciones relacionadas con Tesorería, Finanzas o gestión de recursos financieros.
5.3 Nivel mínimo de puesto requerido como experiencia:
• Supervisor o Coordinador.

VI. COMPETENCIAS LABORALES
1. Competencias Generales
• Orientación al cliente.
• Ética.
• Compromiso.
• Conocimiento del entorno.
• Innovación.
2. Competencias de Gestión
• Toma de decisiones.
• Orientación a resultados.
• Capacidad de planificación y organización.
• Capacidad analítica.
3. Competencias de Trabajo en Equipo
• Proactividad.
• Comunicación efectiva.
• Liderazgo.
• Coordinación.
4. Competencias Personales
• Integridad.
• Estabilidad emocional.
• Capacidad de autocrítica.
• Dinamismo.
• Honestidad.
5. Competencias Técnicas
• Manejo de Microsoft Excel.
• Gestión de la información.
• Comunicación digital.
• Elaboración y control de flujo de caja y flujo de efectivo.
• Conocimiento de normativa tributaria.
• Manejo de ERP o software financiero.

VII. CONDICIONES GENERALES
• Lugar de prestación del servicio: Tarapoto, con supervisiones periódicas en las sucursales.
• Duración del contrato: Según necesidad institucional.
• Comisiones y bonificaciones: No aplica.
• Condiciones de trabajo especiales: No aplica.
• Horario de trabajo:
o Lunes a viernes: 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:30.
o Sábados: 08:00 a 13:00.

VIII. EVALUACIÓN DE CONTRATACIÓN
• Evaluación de la Hoja de Vida: 30%.
• Prueba de Conocimientos: 40%.
• Entrevista: 30%.
• Puntaje total: 100%.

IX. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
• Ficha de Resumen Curricular con carácter de declaración jurada.
• Copia simple de los documentos que sustenten la información declarada.
• Declaraciones juradas adicionales, de ser requeridas.
• Certificado de discapacidad, de corresponder.

Requerimientos

• Educación mínima: Universitario
• 2 años de experiencia

Palabras clave: contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable

Ayer (actualizada)

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