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Descripción de la oferta
Gestionar de manera óptima el flujo de caja operativo de la empresa, asegurando la recaudación oportuna de las cuentas por cobrar, el cumplimiento eficiente del cronograma de pagos a proveedores y obligaciones fiscales, y manteniendo un control estricto de los saldos bancarios.
• Elaborar y ejecutar el cronograma semanal y mensual de pagos a proveedores locales y del exterior.
• Programar y transferir los pagos de obligaciones tributarias (IGV, Renta), AFP, PLAME, detracciones y retenciones.
• Gestionar el pago de planillas de remuneraciones, liquidaciones y beneficios sociales del personal.
• Cargar las teletransferencias y pagos masivos en las plataformas de las diferentes entidades bancarias.
• Atender consultas de proveedores internos y externos sobre el estado y fechas de sus pagos.
• Controlar los pagos de obligaciones financieras, préstamos bancarios, leasing y pagarés.
• Registrar y aplicar diariamente en el sistema todos los comprobantes de egresos, pagos a proveedores y cancelaciones de obligaciones.
• Monitorear diariamente los ingresos bancarios e identificar los depósitos y transferencias de clientes.
• Realizar el seguimiento activo de la cartera de clientes morosos y gestionar las acciones de cobranza.
• Coordinar la emisión y el envío de estados de cuenta actualizados a los clientes.
• Coordinar con el área comercial la liberación de pedidos de clientes bloqueados por temas de crédito.
• Registrar y conciliar diariamente en el sistema los ingresos por cobranzas, asignando los depósitos a sus respectivas facturas.
• Realizar la conciliación diaria de los saldos de todas las cuentas bancarias de la empresa.
• Gestionar la disponibilidad de fondos y proponer transferencias entre cuentas para optimizar la liquidez.
• Controlar, revisar y custodiar los títulos valores (letras de cambio, cheques, pagarés, cartas fianza).
• Registrar en el sistema ERP los movimientos de fondos fijos, transferencias entre cuentas propias y las operaciones de compra/venta de moneda extranjera con sus respectivas diferencias de cambio.
Requerimientos
- Educación mínima: Universitario
- 3 años de experiencia
- Edad: entre 30 y 40 años
Palabras clave: contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable
Ayer (actualizada)
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Acerca de BETON GROUP
Beton Group es un importador peruano especializado en vehículos pesados de la marca SINOTRUK HOWO desde 2023, posicionándose como un referente en maquinaria de construcción y transporte. Ofrecen camiones con tecnología alemana, motores confiables, garantía de respaldo y servicio técnico/repuestos, enfocados en construcción y minería.
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San Borja, Lima