Analista de tesoreria - disponibilidad inmediata

Descripción de la oferta

Requisitos:
- Profesional titulado en Economía, Finanzas, Administración o afines.
- Conocimientos y dominio del Excel a nivel intermedio – avanzado, uso de macros.
- Experiencia en el área financiera mínimo de 2 años en puestos similares o relacionados a la gestión de tesorería.
- Conocimiento de plataformas bancarias.
- Conocimiento en operaciones de cambio.
- Familiarizado con formulación de reportes a Gerencia y área involucradas.


Funciones:

- Supervisar y controlar el flujo de caja diario, asegurando que la empresa cuente con la liquidez necesaria para cumplir con sus compromisos financieros.
- Desarrollar proyecciones de flujo de caja a corto, mediano y largo plazo, identificando necesidades de financiación y oportunidades de inversión.
- Implementar estrategias para maximizar la rentabilidad del efectivo disponible, considerando inversiones de corto plazo que mantengan la liquidez necesaria.
- Mantener y gestionar las relaciones con bancos y otras instituciones financieras, negociando condiciones favorables para la empresa en cuanto a servicios bancarios, líneas de crédito, y productos financieros.
- Gestionar la apertura y cierre de cuentas bancarias según las necesidades operativas de la empresa, asegurando la eficiencia en la administración de los recursos.
- Programar y supervisar los pagos a proveedores, acreedores y otros terceros, asegurando que se realicen en los plazos establecidos para evitar penalizaciones y mantener buenas relaciones comerciales.
- Pago de Nómina (Remuneraciónes, CTS, Gratificaciones, LBS y otros).
- Elaborar reportes operativos y análisis de información del área.
- Supervisar la gestión de cuentas por cobrar, garantizando que los clientes cumplan con sus obligaciones de pago y optimizando los ingresos de la empresa.
- Implementar y mejorar procesos automatizados para la ejecución de pagos y cobros, asegurando eficiencia y reducción de errores
- Proporcionar información y soporte a la dirección financiera para la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la gestión del efectivo y las inversiones.


Se ofrece:

- Ingreso a Planilla desde el primer día
- Seguro de vida Ley
- Régimen General

Requerimientos

• Educación mínima: Universitario
• 2 años de experiencia
• Edad: entre 25 y 30 años
• Conocimientos: Conciliaciones bancarias, Gestión de tesorería, Macros, Microsoft excel, Operaciones
• Disponibilidad de viajar: Si

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

14 de abril (actualizada)

Acerca de CASTILLO ZAVALETA VICENTE OSCAR

EMPRESA TRUJILLANA DEDICADA AL RUBRO MINERO, ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, EN CONSTANTE CRECIMIENTO, CON VISIÓN DE ABARCAR NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO.