Analista de tesorería

Importante empresa del sector - Lima, Lima

Descripción de la oferta

A convenir Contrato por Obra Determinada o Servicio Específico Tiempo completo

Nos encontramos en búsqueda del mejor talento para cubrir la posición de un Analista de Tesorería.
Requisitos:
Profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración, afines.
Experiencia mínima de 3 años en el cargo.
Manejo de ERP (ODOO).
Conocimientos:
Principios Contables y financieros.
Herramientas financieras.
Agilidad en análisis de cuentas.
Funciones:
Asegurar la ejecución de pagos bajo listado aprobado por Gerencia además de los recurrentes administrativos y, previa revisión de documentos registrados en ERP, consolida y monitorea la firma en bancos, validando el cumplimiento oportuno de estos, a fin de ejecutar puntualmente de los pagos administrativos.
Asegurar el desembolso de viáticos y otros anticipos, así como la compra directa de pasajes aéreos, validando que todos estos cumplan con las políticas internas establecidas, a fin de mantener al día los desembolsos por dichos conceptos.
Comunicar a todos los proveedores, contratas y clientes internos las constancias de pagos, así como los documentos relacionados al mismo, a fin de mantener a los clientes internos y externos informados sobre los pagos ejecutados hasta el máximo de un día hábil siguiente a su ocurrencia.
Ejecutar y/o calcular los pagos de retenciones y detracciones de las empresas de grupo en Perú dentro de las fechas establecidas bajo normativa contable, a fin de mantener las obligaciones fiscales al día evitando contingencias tributarias.
Verificar e informar los saldos bancarios y movimientos de ingresos de las tres empresas del grupo en Perú de manera Diaria y constante, a fin de contar con la información de disponibilidad de caja y cobranza en línea.
Registrar los movimientos de ingresos y egresos de la compañía en el ERP identificando las cuentas contables a asignar, a fin de mantener los registros contables al día para la consolidación de EE.FF por empresa.
Expedir la conciliación bancaria por cada una de las cuentas corrientes de cada empresa del grupo, a fin de conocer los saldos bancarios previamente validados con la contabilidad.
Analizar las cuentas por pagar asignadas por cada empresa del grupo en Perú, realizando las aplicaciones que correspondan y reportando de forma mensual, a fin de contar con reportes mensuales para la consolidación de EEFF y control financiero.
Cumplir con las normativas de seguridad y salud en el trabajo, adoptando prácticas seguras en el desempeño de sus tareas, utilizando correctamente los equipos de protección de requerirlo y reportando cualquier situación de riesgo para garantizar un ambiente laboral seguro para todos.