Jefe de tesoreria - Agencia de Aduanas y Carga
ACAMAR ADUANAS - Magdalena Del Mar, Lima
Descripción de la oferta
Gestionar de manera estratégica y operativa el flujo de caja de la empresa, asegurando liquidez oportuna para cumplir con obligaciones tributarias, aduaneras y comerciales, optimizando el capital de trabajo y minimizando riesgos financieros. Tambien apoyará con supervisión de tareas administrativas de la agencia.
Funciones principales:
Gestión de Flujo de Caja
Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
Proyectar necesidades de liquidez (corto y mediano plazo).
Asegurar disponibilidad de fondos para pagos de derechos aduaneros, detracciones, proveedores locales e internacionales.
Controlar saldos bancarios y conciliaciones diarias.
Control de depósito de reembolsables de clientes.
Supervisar cuentas bancarias en soles y dólares.
Programar y ejecutar pagos (proveedores, planillas, tributos, servicios).
Validar correcta aplicación de depósitos, detracciones y transferencias.
Supervisar conciliaciones bancarias mensuales.
Asegurar cumplimiento de políticas internas de pagos y aprobaciones.
Controlar riesgo de fraude o errores operativos.
Trabajar de la mano con Contabilidad para cierres mensuales.
Coordinar con el área comercial y operaciones sobre programación de pagos críticos.
Supervisar al equipo de tesorería.
Requerimientos
- Educación mínima: Técnico
- 3 años de experiencia
- Conocimientos: Capacidad de coordinación, Aduanas, Análisis de datos, Contabilidad, Finanzas, Flujo de caja, Tesorería
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Capacidad de coordinación Aduanas Análisis de datos Contabilidad Finanzas Flujo de caja TesoreríaPalabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
Hace 6 horas (actualizada)
Acerca de ACAMAR ADUANAS
OPERADOR LOGÍSTICO INTERNACIONAL
• Agencia de aduanas
• Logística Integral
• Flete internacional (aéreo y marítimo)
• Seguro internacional de Mercancías
• Transporte local
• Asesoría técnica y legal
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