Jefe de tesoreria - Agencia de Aduanas y Carga

Descripción de la oferta

Gestionar de manera estratégica y operativa el flujo de caja de la empresa, asegurando liquidez oportuna para cumplir con obligaciones tributarias, aduaneras y comerciales, optimizando el capital de trabajo y minimizando riesgos financieros. Tambien apoyará con supervisión de tareas administrativas de la agencia.

Funciones principales:
Gestión de Flujo de Caja

Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.

Proyectar necesidades de liquidez (corto y mediano plazo).

Asegurar disponibilidad de fondos para pagos de derechos aduaneros, detracciones, proveedores locales e internacionales.
Controlar saldos bancarios y conciliaciones diarias.
Control de depósito de reembolsables de clientes.

Supervisar cuentas bancarias en soles y dólares.

Programar y ejecutar pagos (proveedores, planillas, tributos, servicios).

Validar correcta aplicación de depósitos, detracciones y transferencias.

Supervisar conciliaciones bancarias mensuales.

Asegurar cumplimiento de políticas internas de pagos y aprobaciones.

Controlar riesgo de fraude o errores operativos.

Trabajar de la mano con Contabilidad para cierres mensuales.

Coordinar con el área comercial y operaciones sobre programación de pagos críticos.

Supervisar al equipo de tesorería.

Requerimientos

• Educación mínima: Técnico
• 3 años de experiencia
• Conocimientos: Capacidad de coordinación, Aduanas, Análisis de datos, Contabilidad, Finanzas, Flujo de caja, Tesorería

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Ayer (actualizada)

Acerca de ACAMAR ADUANAS

OPERADOR LOGÍSTICO INTERNACIONAL
• Agencia de aduanas
• Logística Integral
• Flete internacional (aéreo y marítimo)
• Seguro internacional de Mercancías
• Transporte local
• Asesoría técnica y legal