Jefe de Tesorería - Trujillo

Descripción de la oferta

Requisitos:
- Profesional titulado en Economía, Finanzas, Administración o afines.
- Conocimientos sobre el sector de transportes.
- Conocimientos y dominio del Excel a nivel intermedio.
- Experiencia en el área contable o financiera mínimo de 2 años en puestos similares o relacionados a la gestión de tesorería, financiera y/o contable.
Funciones:
- Supervisar y controlar el flujo de caja diario, asegurando que la empresa cuente con la liquidez necesaria para cumplir con sus compromisos financieros.
- Desarrollar proyecciones de flujo de caja a corto, mediano y largo plazo, identificando necesidades de financiación y oportunidades de inversión.
- Implementar estrategias para maximizar la rentabilidad del efectivo disponible, considerando inversiones de corto plazo que mantengan la liquidez necesaria.
- Mantener y gestionar las relaciones con bancos y otras instituciones financieras, negociando condiciones favorables para la empresa en cuanto a servicios bancarios, líneas de crédito, y productos financieros.
- Gestionar la apertura y cierre de cuentas bancarias según las necesidades operativas de la empresa, asegurando la eficiencia en la administración de los recursos.
- Programar y supervisar los pagos a proveedores, acreedores y otros terceros, asegurando que se realicen en los plazos establecidos para evitar penalizaciones y mantener buenas relaciones comerciales.
- Supervisar la gestión de cuentas por cobrar, garantizando que los clientes cumplan con sus obligaciones de pago y optimizando los ingresos de la empresa.
- Implementar y mejorar procesos automatizados para la ejecución de pagos y cobros, asegurando eficiencia y reducción de errores.
- Proporcionar información y soporte a la dirección financiera para la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la gestión del efectivo y las inversiones.

Requerimientos

• Educación mínima: Universitario
• 2 años de experiencia
• Edad: A partir de 25 años
• Conocimientos: Finanzas, Administración financiera
• Personas con discapacidad: Sí

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace más de 30 días

Acerca de TUNESA

Somos una empresa sólida, con más de 22 años de experiencia en el mercado de transporte interprovincial de pasajeros. Tenemos una clara vocación de servicio, cumpliendo los más altos estándares de calidad en SEGURIDAD, PUNTUALIDAD y COMODIDAD. Pertenecemos al grupo Negreiros, conformado por empresas líderes en sus respectivos rubros.